中原合肥高新立异产业园紧闭式基础设施证券投资基金
基金家具辛勤摘抄更新
编制日历：2025年3月31日
送出日历：2025年4月1日
本摘抄提供本基金的紧要信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐备的招募讲明书等销售文献。
一、家具粗略
中原合肥高新产园
基金简称 基金代码 180102
REIT
中国工商银行股份有限
基金管制东说念主 中原基金管制有限公司 基金托管东说念主
公司
上市交游所及 深圳证券交游所
基金合同成效日 2022-09-20
上市日历 2022-10-10
基金类型 其他类型 交游币种 东说念主民币
运作阵势 紧闭式 怒放频率 紧闭期为 38 年
起先担任本基
金基金司理的 2022-09-20
基金司理 燕莉
日历
证券从业日历 2013-11-05
起先担任本基
金基金司理的 2022-09-20
基金司理 刘京虎
日历
证券从业日历 2020-08-11
起先担任本基
金基金司理的 2025-03-27
基金司理 朱圆芬
日历
证券从业日历 2023-10-09
场内简称 中原合肥高新 REIT
运营管制机构：合肥高新投资促进集团股份有限公司
原始权益东说念主：合肥高新城市发展集团有限公司
其他
计谋配售比例：65%
原始权益东说念主过甚关联方配售比例：25%
本基金抓有的基础设施神气情况如下表：
表：神气粗略
高新睿成金钱
合肥高新创业园一期 A1-A4、B4-B5、D2-D9 及 D2-D9
子神气称号
地下车库金钱神气
所在地（明确到县区级） 合肥市蜀山区望江西路 800 号
东至文曲路，北至潜水东路，
金钱界限
南至望江西路，西至立异正途
位于园区内的研发办公楼、配套用房和车库，房屋总
成立内容和界限
建筑面积为 169，600.72 平淡米
开好意思满时分 开工时分 2009 年，好意思满时分 2011 年-2012 年
评估值（万元） 62，900.00（2023 年 12 月 31 日评估值）
运营肇端时分 2011 年
证载地皮用途 工业用地/工业/科研/车库
神气权属起止时分：2009/11/2-2059/12/29；
神气权属起止时分及剩余年限
剩余年限：约 35.5 年
高新君说念金钱
子神气称号 合肥高新创业园一期 B1-B3、C1-C4、D1 神气
所在地（明确到县区级） 合肥市蜀山区望江西路 800 号
金钱界限（线性工程填写起止地方；非线 东至文曲路，北至潜水东路，
性工程填写神气四至） 南至望江西路，西至立异正途
位于园区内的研发办公楼，房屋总建筑面积为
成立内容和界限
开好意思满时分 开工时分 2009 年，好意思满时分 2011 年-2012 年
评估值（万元） 77，100.00（2023 年 12 月 31 日评估值）
运营肇端时分 2011 年
证载地皮用途 工业用房/办公用房/科研
神气权属起止时分：2009/11/2-2059/12/29；
神气权属起止时分及剩余年限
剩余年限：约 35.5 年
说明中联评估出具的评估讲述，高新睿成金钱于 2023 年 12 月 31 日之市集价值为东说念主民
币 6.29 亿元，市集价值单价为 3，709.00 元/平淡米；高新君说念金钱于 2023 年 12 月 31 日之
市集价值为东说念主民币 7.71 亿元，市集价值单价为 4，118.00 元/平淡米。两个神气盘算评估值为
基金首发招募讲明书出具日基础设施神气近三年及一期的筹划情况如下：
表：基础设施神气历史收益情况
单元：万元
收入（不含升值税） 7，758.16 6，271.76 7，881.57 2，242.14
交易成本 2，867.67 2，891.77 3，403.42 830.54
净利润 2，061.78 1，252.10 1，744.48 720.65
筹划净现款流 4，628.59 3，818.91 4，286.05 1，337.11
基金合同成效后基础设施神气运营关联财务信息如下：
表：基础设施神气紧要财务方针
单元：元
财务方针 合同成效日）至 2022 年 2023 年 2024 年 1-6 月
交易收入 27，050，667.60 93，435，738.71 45，164，567.42
交易成本 9，841，189.97 35，344，455.40 18，645，536.31
毛利率（%） 63.62 62.17 58.72
数据开头：中原合肥高新产园 REIT 2022 年年报、2023 年年报及 2024 年中期讲述。
基金现款流情况如下：
单元：元
神气 2023 年度实质数
可供分配金额 75，835，052.12
现款流分拨率（年化） 4.69%
注：现款流分拨率=讲述期内可供分配金额/可参考公允价值净值。说明可参考公允价值
净值=期末基金磨灭财务报表净金钱-期末投资性房地产账面净值+期末基础设施神气金钱评
估价值，可得本讲述期现款流分拨率为 4.69%。若议论中枢商誉影响，即可参考公允价值净
值=期末基金磨灭财务报表净金钱-期末投资性房地产账面净值和中枢商誉账面净值+期末基
础设施神气金钱评估价值，则本讲述期现款流分拨率为 5.00%。
二、基金投资与净值流露
(一) 投资标的与投资策略
在严格箝制风险的前提下，本基金通过基础设施金钱赈济证券抓有基础
设施神气公司一皆股权，通过金钱赈济证券和神气公司等载体取得基础
投资标的
设施神气满盈总共权或筹划权益。本基金通过积极主动运营管制基础设
施神气，力务竣事基础设施神气现款流永久稳健增长。
本基金的投资界限为基础设施金钱赈济证券、利率债、AAA级信用债（包
括稳妥条目的企业债、公司债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、
公开拓行的次级债、政府赈济机构债、可分离交游可转债的纯债部分）、
货币市集器用（包括同行存单、债券回购、银行进款（含公约进款、依期
投资界限
进款过甚他银行进款）等）以及法律轨则或中国证监会允许基础设施证券
投资基金投资的其他金融器用（但须稳妥中国证监会关联章程）。
本基金不投资股票，也不投资于可调治债券（可分离交游可转债的纯债部
分以外）、可交换债券。
本基金的投资策略包括基础设施神气投资策略、基础设施基金运营管制
主要投资策略 策略、扩募及收购策略、金钱出售及治理策略、融资策略、固定收益品种
投资策略等。
事迹比较基准 本基金弗成立事迹比较基准。
本基金以取得基础设施神气房钱、收费等融会现款流为主要成见，收益分
配比例不低于磨灭后基金年度可供分配金额的90%。本基金与股票型基
风险收益特征 金、搀杂型基金和债券型基金等有不同的风险收益特征，本基金的预期风
险和收益高于债券型基金和货币市集基金，低于股票型基金。本基金需承
担投资基础设施神气因投资环境、投资标的以及市集轨制等互异带来的
独到风险。
注：投资者请正经阅读《招募讲明书》“基金的投资”章节了解夺目情况。
(二) 投资组结伙产建立图表/区域建立图表
投资组结伙产建立图表
注：①图示比例为依期讲述期末除基础设施金钱赈济证券之外的基金投资组结伙产建立情
况。
②本基金通过基础设施金钱赈济证券取得的基础设施神气公司的运营财务数据详见依期报
告。
(三) 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
暂无。
三、投老本基金波及的用度
（一） 基金销售关联用度
本基金为紧闭式基金，无申购赎回机制，不收取申购费/赎回费。场内交游用度以证券
公司实质收取为准。
（二）基金运作关联用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类
收费阵势/年费率或金额 收费方
别
本基金的基金管制费包括固定管制费和浮动管
理费：
固定管制费按已泄漏的前一个估值日的基金资 基金管制东说念主、筹商管制东说念主和运
管制费
产净值为基数（首个估值日及首个估值日之前， 营管制机构
以基金召募资金界限为基数），按照 0.23%的年
费率逐日计提；包括基金管制东说念专揽理费和筹商
管制东说念专揽理费两部分，年费率永别为 0.184%和
浮动管制费包含浮动管制费 A 和浮动管制费 B
两个部分：浮动管制费 A 按照神气公司运营收
入的 10.5%计提；浮动管制费 B 按委果质运营
净收益与标的运营净收益差额的 10%计提，浮
动管制费 B 仅在实质运营净收益高于标的运营
净收益时计提。浮动管制费由运营管制机构收
取。
按已泄漏的前一个估值日的基金金钱净值的
托管费 0.02%年费率计提（首个估值日及首个估值日 基金托管东说念主
之前，以基金召募资金界限为基数）
审计费
年用度金额（元） 30，000.00 司帐师事务所
用
信息披
年用度金额（元） 120，000.00 章程泄漏报刊
露费
基金合同成效后与本基金关联的讼师费、基金
份额抓有东说念主大会用度等不错在基金财产中列支
其他费
的其他用度按照国度筹商章程和《基金合同》 关联奇迹机构
用
商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金
基金合同及招募讲明书或其更新。
注：①本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按实质发生额从基金金钱扣除。
基金管制东说念主、筹商管制东说念主和运营管制机构在本基金存续时代所产生的管制用度由基金
管制东说念主通过基金管制费和洽从本基金财产中列支，关联主体用度的具体进出情况详见
依期讲述。
②管制费、托管费为最新合同费率。
③审计用度、信息泄漏用度为由基金合座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。
上表年用度金额为家具辛勤摘抄更新编制日所在年度确畴昔度驱动预估年用度金额，
非实质产生用度金额，实质由基金金钱承担的审计费和信息泄漏费可能与预估值存在
互异，最终实质金额以基金依期讲述泄漏为准。
四、风险揭示与紧要提醒
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能圆寂投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应正经阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
公开召募基础设施证券投资基金（以下简称基础设施基金）接收“公募基金+基础设
施金钱赈济证券”的家具结构，主要脾性如下：一是基础设施基金与投资股票或债券的
公募基金具有不同的风险收益特征，基础设施基金 80%以上基金金钱投资于基础设施
金钱赈济证券，并抓有其一皆份额，基金通过基础设施金钱赈济证券抓有基础设施神气
公司一皆股权，通过金钱赈济证券和神气公司等载体取得基础设施神气满盈总共权；二
是基础设施基金以取得基础设施神气房钱、收费等融会现款流为主要成见，收益分配比
例不低于磨灭后基金年度可供分配金额的 90%；三是基础设施基金聘用紧闭式运作，不
怒放申购与赎回，在证券交游所上市，场外份额抓有东说念主需将基金份额转托管至场内才可
卖出或陈述预受要约。本基金与股票型基金、搀杂型基金和债券型基金等有不同的风险
收益特征，本基金的预期风险和收益高于债券型基金和货币市集基金，低于股票型基金。
本基金需承担投资基础设施神气因投资环境、投资标的以及市集轨制等互异带来的独到
风险。
投资基础设施基金可能濒临以下风险，包括但不限于：
本基金大部分金钱投资于特定类型的基础设施神气，具有权益属性。受经济环境、
运营管制、司帐政策及不可抗力等成分影响，基础设施神气市集价值、基金净值可能发
生波动，从而引起基金价钱出现波动。同期，本基金在深圳证券交游所上市，也可能因
为市集供求关系等成分而濒临交游价钱大幅波动的风险，具体包括：基金价钱波动风险、
流动性风险、暂停或闭幕上市风险、税收等政策调治风险、交游失败风险、蚁集投资风
险、新种类基金收益不达预期风险、基金净值波动的风险、基金提前闭幕的风险、信用
风险、利率风险、收益率弧线风险、利差风险、市集供需风险、购买力风险、基金份额
交游价钱折溢价风险、金钱赈济证券投资的流动性风险、专项筹商运气派险和账户管制
风险、金钱赈济证券管制东说念主丧失金钱管制业务经历的风险、筹商管制东说念主、托管银行等机
构尽责践约风险等。
本基金可能濒临的与基础设施神气关联的风险包括：所属区域市集风险、产业园资
产流动性较弱的风险、紧要现款流提供方践约风险、租约到期蚁集风险、房钱订价风险、
产业园金钱供需风险、新冠疫情反复风险、新冠疫情减免房钱风险、部分佃户未完成租
金调价风险、租约换签风险、运营管制机构的管制风险、告贷及现款盘活关联风险、投
资标的不达预期的风险、基础设施神气矫正、白叟性开销及维修用度超预期风险、租出
合同未备案的风险、地皮使用权期限风险、关联交游风险、估值与现款流展望风险、同
业竞争和利益遏抑风险、基础设施金钱投保额无法隐秘评估价值的风险、基础设施神气
用途与议论用途及出让合同商定不一致的风险、基础设施神气出售箝制的关联风险、相
关交游未能完成的风险、政策与法律风险、税务风险、专项筹商等迥殊成见载体提前终
止的风险、神气公司东说念主员尽责践约风险、本领风险、操气派险、不可抗力风险等。
具体风险揭示详见本基金招募讲明书。
（二）紧要提醒
中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实
质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管制东说念主依照恪尽责守、教学信用、严慎勤快的原则管制和期骗基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金的过往事迹不代表改日流露。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事
东说念主。
基金家具辛勤摘抄信息发生紧要变更的，基金管制东说念主将在三个责任日内更新，其他
信息发生变更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实质情况可
能存在一定的滞后，如需实时、准确取得基金的关联信息，敬请同期暖和基金管制东说念主发
布的关联临时公告等。
基金投资东说念主请正经阅读基金合同的争议处理关联章节，充分了解本基金争议处理的
关联事项。
五、其他辛勤查询阵势
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