av 动漫 9月13日基金净值:上银慧鑫利债券最新净值1.1683,涨0.15%
发布日期:2024-09-16 02:50 点击次数:209
本站音问,9月13日,上银慧鑫利债券最新单元净值为1.1683元,累计净值为1.1683元av 动漫,较前一往复日飞腾0.15%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.98%,近3个月飞腾1.87%,近6个月飞腾11.66%,近1年飞腾14.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
上银慧鑫利债券为债券型-长债基金,说明最新一期基金季报披露,该基金钞票成立:无股票类钞票av 动漫,债券占净值比100.0%,现款占净值比0.02%。
该基金的基金司理为陈芳菲,陈芳菲于2022年9月23日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答谢16.66%。
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