金瓶梅电影 10月15日基金净值:招商招祥纯债A最新净值1.1453,涨0.1%
发布日期:2024-10-17 17:55 点击次数:57
本站音问金瓶梅电影,10月15日,招商招祥纯债A最新单元净值为1.1453元,累计净值为1.325元,较前一来昔时高潮0.1%。历史数据泄漏该基金近1个月下降0.16%,近3个月高潮0.42%,近6个月高潮1.61%,近1年高潮4.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
熟女镇招商招祥纯债A为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报泄漏金瓶梅电影,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比94.76%,现款占净值比0.33%。
该基金的基金司理为王梓林,王梓林于2022年5月6日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复10.06%。
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